미국 주식시장이 알려주는 강력한 매수 신호! 중소형주 투자의 기회

미국 주식시장에서는 항상 새로운 기회와 위험이 공존합니다. 최근 시장에서는 CPI와 PPI 발표 이후 예상치 못한 변동성이 나타났습니다.

이러한 변화 속에서 중소형주에 대한 투자 기회가 주목받고 있습니다. 시장 동향과 분석, 중소형주 투자의 중요성 등을 살펴보고자 합니다.

 

중소형주 투자의 기회

 

목차

• 시장 이벤트 영향과 기대
• 소형주 시장 분석 결과는?
• 대형주와 소형주의 투자 기회는?
• 금리인하 시점에 투자할 섹터 및 종목은?
• 투자 참고 종목은 무엇이 있을까?
• 결론

시장 이벤트 영향과 기대

2024년 7월 11일(목요일)에 CPI(소비자물가지수)가 시장 예상보다 낮게 나왔습니다.

u.s. stock cpi announces

 

이후 12일 금요일에는 PPI(생산자물가지수) 발표가 있었습니다.

미국 주식시장 시황

 

나스닥이 급락한 반면 러셀 2000 지수는 3.57% 상승했습니다. 월가에서는 이런 현상에 대해 순환매가 될 수 있다는 분석도 나와 빅테크 종목에서의 차익 실현이 시작되고, 중소형주로의 자금 이동이 발생할 가능성이 높다고 예상되고 있습니다

 

[요약]

최근 CPI와 PPI 발표 후 시장 변동성 증가

나스닥 급락, 러셀 2000 지수 상승 등 큰 편차 기록

순환매 가능성 높아, 중소형주로의 자금 이동 예상

 

 

소형주 시장 분석 결과는?

전반적으로 순환매에 대한 찬성 의견이 많았으며, 순환매 전환 여부에 대한 찬성 의견이 많아, 순환매에 대한 긍정적인 입장이 강조되었습니다.

분위기 반전기대

 

즉, 단기적으로 소형주가 강세를 보였지만, 대형주 중에서도 우수한 성과를 보인 종목이 있었고, 전반적으로 순환매에 대한 기대감이 높아졌다고 볼 수 있습니다.

 

[요약]

과거 통계상 소형주가 4주 이상 우세했으나, 상위 10개 주식은 시장 수익률 미달

순환매 전환 여부에 대한 찬성 의견 다수

 

대형주와 소형주의 투자 기회는?

대형주의 가치는 상승한 반면, 소형주의 가치는 하락한 상황에서, 이 시기에 투자 관심을 두어야 할 것으로 지목되었습니다.

소형주의 투자 기회 ?

최근 금리 인하 가능성이 변화하고 있으며, 11월에도 금리 인하가 이루어질 것이라는 시장의 예상이 나타나고 있습니다.

미국채권시장 동향

 

즉, 현재 대형주 대비 소형주가 상대적으로 저평가되어 있어 중소형주 투자 기회가 있으며, 향후 금리 인하 가능성이 높아져 소형주에 대한 관심이 증가할 것으로 보입니다.

 

[요약]

대형주 대비 소형주 저평가, 20년 만에 찾아온 기회

금리 인하 기대감 증가

 

금리인하 시점에 투자할 섹터 및 종목은?

금리 인하에 대한 기대감이 높아짐에 따라, 현재 금리와 주식 시장 전반에 걸친 유익한 기회를 탐색할 필요가 있습니다.

 

금리 인하를 고려하여, 부동산 분야의 아메리칸 타워, 사이먼 프로퍼티그룹 등이 주목받고 있습니다. 

 

경기 순환 섹터에서는 아마존, 테슬라, 홈디포 등의 대표 기업들이 주목받고 있으며, 이를 고려한 투자 기회 탐색이 필요할 것으로 보입니다.

 

[요약]

금융, 부동산, 유틸리티, 에너지 섹터 주목

경기 순환 섹터 및 AI 섹터에 대한 우려 존재

 

아메리칸 타워(American Tower Corporation, AMT)

■  주요 사업 내용:

통신 사이트(타워)를 무선 서비스 업체, 라디오 및 TV 방송 회사 등 고객에게 임대하는 사업

타워 관련 서비스 제공

■  회사 개요:

1995년에 설립된 미국의 대표적인 통신 타워 리츠(REIT) 기업

2011년 말부터 배당 프로그램을 시작하여 부동산에 대한 세금을 최소화

■  자산 현황:

약 149,000개의 타워 포트폴리오를 보유

주로 교외와 시골 지역에 위치한 타워를 장기 계약을 통해 무선 통신사에 임대

 

종합적으로 아메리칸 타워는 통신 인프라 사업을 영위하는 대표적인 미국 통신 리츠 기업으로, 타워 자산 운영과 관련 서비스 제공을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

아메리칸 타워(American Tower Corporation, AMT)

사이먼 프로퍼티 그룹(Simon Property Group, Inc.)

■  회사 개요

미국 최대의 리테일 리츠(REIT) 기업

미국 최대의 쇼핑몰 운영 기업

■  주요 사업 내용

쇼핑몰, 프리미엄 아울렛, 밀스 등 소매 부동산을 소유, 개발 및 관리하는 사업

■  해외 진출

미국 내외에 다양한 부동산 개발 사업을 영위

대한민국에서는 신세계그룹과 합작하여 신세계사이먼을 설립

 

종합적으로 사이먼 프로퍼티 그룹은 미국 최대의 리테일 리츠이자 쇼핑몰 운영 기업으로, 쇼핑몰, 아울렛, 밀스 등 소매 부동산 사업을 주력으로 하고 있습니다. 또한 국내에서도 신세계그룹과 합작으로 사업을 전개하는 등 해외 진출을 활발히 추진하고 있습니다.

사이먼 프로퍼티 그룹(Simon Property Group, Inc.)

 

넥스트에라 에너지(NextEra Energy, Inc.)

■  회사 개요

미국에 본사를 둔 에너지 기업

지속 가능한 에너지원 개발에 중점을 두고 있음

■  주요 사업 내용

재생 가능한 에너지원(풍력, 태양광, 원자력) 발전, 전송 및 판매

전 세계적인 에너지 전환을 주도하고 있음

■  회사 연혁

1984년에 설립되었으며, 세계 최대 규모의 재생에너지 기업으로 알려져 있음

세계 최대 에너지 발전소를 운영하고 있음

■  사업 구조

미국 1위 유틸리티 기업으로, FPL 부문과 넥스트에라 에너지 리소시스(NEER)를 통해 사업을 영위

재생 에너지 최대 발전 사업자로, 미국 전력 수요 증가에 따른 성장이 예상됨

 

종합적으로 넥스트에라 에너지는 미국의 대표적인 재생에너지 기업으로, 풍력, 태양광, 원자력 발전 등 지속 가능한 에너지원 개발에 주력하고 있습니다. 이를 통해 전 세계적인 에너지 전환을 주도하고 있으며, 미국 내에서도 최대 규모의 유틸리티 기업으로 성장하고 있습니다.

넥스트에라 에너지

홈디포(Home Depot) 기업 개요 및 특징

■  기업 개요:

미국 최대의 건축 자재 및 주택 개량 소매업체

다양한 건축 자재, 주택 개량 제품, 잔디 및 정원 제품, 장식 제품 등 제공

주택 개량 설치 서비스, 도구 및 장비 대여 서비스 제공

미국 전역, 캐나다, 멕시코 등지에 2,300개 이상의 매장 운영

■  주가 및 실적:

상장 이후 지속적인 성장세 유지

2023년 기준 매출액 1,610억 달러, 순이익 350억 달러

■ 배당금:

분기별 배당금 지급

최근 배당금은 2.09달러

배당수익률 약 2.56%로 안정적인 투자처로 평가

■  성장 잠재력:

미국 주택 시장 성장과 함께 매출 성장 기대

■ 고객 접근성:

DIY 고객과 전문가 고객 대상으로 다양한 제품과 서비스 제공

온라인과 오프라인 채널을 통해 고객 접근성 제고

홈디포(Home Depot) 기업

 

투자 참고 종목은 무엇이 있을까?

주택 건설 경기의 개선은 홈 디포,  캐터필러 같은 기업들의 성과 향상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보이고, 태양광 기업의 경우, 환경 정책의 변화로 인해 수혜를 받을 수 있는 기회가 있지만, 동시에 리스크도 존재하는 상황입니다.

특히 퍼스트 솔라 등의 태양광 기업들의 주가가 상승하면서 이들 기업에 대한 관심이 필요해 보입니다.

 

즉, 주택 건설 경기 개선 기업과 태양광 기업들이 주목받고 있으며, 이들 기업의 향후 성과와 리스크에 대한 면밀한 검토가 필요할 것으로 판단됩니다.

 

캐터필러(Caterpillar Inc.) 기업 개요 및 특징

■ 기업 개요:

건설, 광업 및 기타 중공업 장비의 제조 및 판매 전문 기업

1925년에 설립된 미국 기업, 초기에 트랙터와 트럭 엔진 분야에서 명성을 쌓음

■ 주요 제품:

불도저, 굴착기, 트랙터 등 다양한 중장비 제품

디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스터빈, 디젤-전기 기관차 등 제조

■ 시장 지위:

세계 최대의 건설 장비 제조사 중 하나로 자리매김

■ 사업 영역:

건설, 광업 등 중공업 분야에 특화된 제품과 서비스 제공

 

종합적으로 캐터필러는 중장비 제조 분야에서 오랜 역사와 전통을 가지고 있으며, 세계적인 선도 기업으로 자리잡고 있습니다.

캐터필러(Caterpillar Inc.) 기업

 

퍼스트 솔라(First Solar) 기업 개요 및 특징

■ 기업 개요:

미국의 태양광 기술 회사

태양광 모듈, 시스템 및 서비스를 제공하여 지속 가능한 에너지 솔루션 제공

■ 주요 제품:

카드뮴 텔루라이드(CdTe) 기반의 태양광 모듈

높은 효율성과 낮은 비용으로 주목받고 있음

■ 시장 지위:

전 세계적으로 60GW 이상의 태양광 모듈 공급

지속 가능한 태양광 기술 분야의 선두주자

■ 사업 영역:

태양광 기술 및 솔루션 제공을 통해 지속 가능한 에너지 시장을 선도

 

종합적으로 퍼스트 솔라는 혁신적인 태양광 기술과 제품을 바탕으로 전 세계적인 시장 지위를 확보하며, 지속 가능한 에너지 솔루션 분야에서 선도적인 역할을 하고 있습니다.

 

퍼스트 솔라(First Solar) 기업

 

결론

 

최근 시장에서는 예상치 못한 변동성이 나타나며, 중소형주에 대한 투자 기회가 주목받고 있습니다. 시장 동향과 분석, 중소형주 투자의 중요성 등을 살펴보았습니다. 투자자들은 시장 사이클과 개별 종목의 특성을 고려하여 중소형주 투자에 접근할 필요가 있습니다.

 

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