미국 주식 유망한 종목 찾는 방법, Finviz 종목 스크리닝

미국 주식에 있어 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수,다우존스 산업평균지수는 주식시장의 상황을 파악하는 데 도움이 됩니다. 특히 주식 시장은 다양한 요인에 영향을 받으므로, 신중한 관찰과 분석이 필요합니다. 그래서 이번에는 미국 주식의 유망한 종목을 찾는 방법에 대해 알아보겠습니다

 

미국 주식 유망한 종목 찾는 방법, Finviz 종목 스크리닝

 

목차

• 미국 3대 종합 주가 지수
• 미국주식 유망종목 발굴방법
• 핀비즈(Finviz) 종목분석
• 결론

미국 3대 종합 주가 지수

주가 지수는 주식 시장의 변동성을 나타내는 지표로, 미국을 포함해 전 세계 증시에 영향을 미치는 미국 3대 지수로는 S&P 500, 다우 존스 산업평균지수(다우지수), 나스닥 종합주가지수(나스닥 종합 지수)가 있습니다.

 

이 세 가지 지수는 글로벌 증시에 큰 영향을 미치고 있으며, 경제 뉴스 및 주요 언론에서는 매일 정기적으로 이 지수들의 향방에 대해 보도하고 있습니다.

 

미국 3대 지수는 세계 경제에  다양한 변수들을 반영하고 있어 주의깊게 관찰하고 분석하는 것이 중요합니다.

 

S&P 500 지수

 

S&P500은 Standard & Poor's 500 Stock Index의 약자로, 미국을 대표하는 종합 주가 지수입니다.

S&P 500 지수

이 지수는 이름에서 알 수 있듯이 500개의 대형기업의 주식을 포함하고 있으며, Standard & Poor는 무디스 (Moody's Investors Service)와 피치 (Fitch Ratings)와 함께 세계 3대 신용평가 기관으로 알려져 있습니다. S&P500 지수는 다우지수에 비해 시장 전체 동향을 파악하기에 용이한데, 그 이유는 시가총액 방식을 사용하기 때문입니다. 또한 S&P500은 미국 증시 전체 가치의 약 80%를 차지하고 있어, 미국 시장 전반의 움직임을 잘 보여주는 지수로 볼 수 있습니다. 이러한 이유로 S&P500은 미국을 대표하는 증시 지수로 인정받고 있습니다.

 

 500개의 종목이 있고 다양한 운영 현황 및 규모, 대표할 만한 기업의 가치 변화에 따라 종종 구성 변화가 있는데, 우선 공업주 400종목, 운수주 20종목, 공공주 40종목, 금융주40종목으로 구성되어 있습니다.

500개의 종목은 다시 11개 섹터로 구분되어 있습니다.

 대표적인 구성 종목(기업)으로는 애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아, 메타, 코카콜라, 나이키, 넷플릭스, 골드만삭스, 시티은행, 필립스, 포드 등이 있습니다. 일상에서 쉽게 접하거나 규모가 큰 기업의 상장주 위주로 구성이 되어 있어 이들의 변동성을 참고하여 주식의 방향성을 보는 것이 합리적인 듯 합니다.

 

나스닥 종합 지수

 

나스닥 종합주가지수는 나스닥(NASDAQ, National Association of Securities Dealers Automated Quotations)에 상장된 모든 기업의 주가지수를 나타냅니다.

나스닥 종합 지수

1971년 창립 당시에는 장외시장으로 시작했지만, 빠른 성장과 함께 장내시장으로 인정받았습니다. 이 지수는 소프트웨어, 생명공학, 반도체 등을 포함한 기술 시장이 주를 이루고 있으며, 다른 업종의 유가증권도 일부 포함하고 있습니다. 또한 금융, 보험, 운송 등 다양한 분야의 기업이 포함되어 있습니다. S&P 500이나 다우지수와는 달리, 나스닥 종합주가지수에는 시가총액이 낮은 투기 기업들도 포함되어 있습니다. 이를 다른 관점에서 보면, 투기 기업은 성장가치가 높은 저평가 기업으로 볼 수 있습니다. 또한 나스닥 종합주가지수에는 100개의 우량기업을 따로 모아 나스닥 100 지수가 있습니다. 이는 나스닥의 대표지수로 평가받고 있습니다.

 

다우지수

 

다우지수(Dow Jones Industrial Average)는 다우 존스가 설립한 주가 지수로, 30개의 우량기업 주식으로 구성되어 있습니다.

다우지수

이 기업들은 모두 미국의 증권 거래소에 상장되어 있습니다. 다우지수는 주가의 산술평균이 아닌 비율평균방식을 따르고 있습니다. 비율평균방식은 주식 분할 또는 조정 효과를 상쇄시키는 역할을 하고 있어요.

 

다우지수에는 3M, IBM, 애플, 나이키, 맥도날드 등 국내외에서 유명한 기업들이 포함되어 있습니다. 또한, 다우지수에 포함된 기업은 S&P500 지수에도 모두 포함되어 있습니다.

 

일반적으로 다우지수에 포함된 기업은 정기적으로 일정한 배당금을 지급하는 미국 시장에서 최고의 우량기업으로 알려져 있습니다. 그래서 다우지수는 미국 시장 전체를 대변하지는 않지만 배당금을 지급하는 우량 기업을 대표한다고 볼 수 있습니다.

 

미국주식 유망종목 발굴방법

미국 주식의 유망한 종목을 발굴하는 방법은 다양합니다. 주식 투자자들은 뉴스, 유튜브, 지인의 추천 등 다양한 정보 출처를 활용합니다. 이 외에도 스크리닝 방법으로 크게 Top Down 방식과 Bottom Up 방식을 구분할 수 있습니다.

 

Top Down 방식

 

Top Down 방식은 거시 경제와 산업을 분석한 후 해당 산업과 관련된 유망한 기업을 찾는 방식입니다. 예를 들어, 앞으로 4차 산업혁명과 관련된 기술 발전이 예상된다면, 인공지능, 5G, 전기차 배터리 시장 등 해당 분야의 기업을 분석합니다.

 

이 방식은 경제의 큰 흐름을 고려하여 투자 대상을 선정하는 방법입니다.

 

Bottom Up 방식

 

 Bottom Up 방식은 먼저 기업 자체를 분석합니다. 실적 대비 주가가 저평가된 기업을 찾고, 이 기업이 속한 산업이나 향후 전망을 분석합니다.

 

이 방식은 기업의 성장 전망과 주가 상태에 주목하여 투자 대상을 선정하는 방법입니다. 기업 중심으로부터 거시 경제를 고려하는 방식입니다.

 

이렇게 크게 두 가지 방식으로 주식의 유망한 종목을 발굴할 수 있습니다.

 

 

핀비즈(Finviz) 종목분석

미국 주식을 분석하는 데에 매우 유용한 사이트인 핀비즈(FinViz)를 이용하여 종목 스크리너하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

핀비즈(FinViz)

핀비즈(FinViz)

https://finviz.com/

 

Finviz 스크리너 방법

 

미국 주식을 분석 방법중 Finviz 사이트 스크리너를 하는 방법을 지금부터 알아 보겠습니다

핀비즈(FinViz)

Finviz 에서 Screener 폴더를 클릭 합니다

 

핀비즈(FinViz)

Finviz 에서 Screener 폴더를 클릭하고 들어오면 

Descriptive(디스크립티브), Fundamental(펀더멘탈), Technical(테크니컬)의  여러가지 지표들을 보면서 찾고자 하는 지표를 선택 할수 있습니다.

 

 

디스크립티브

 

예를 들어서 나는  중대형주의 투자하고 싶다 그러면 디스크립티브에서 Market Cap에서 시가총액을 설정 할 수가 있습니다

핀비즈(FinViz))_디스크립티브

그래서 10빌리언달러 시가총액중 백억달라 이상 규모가 되는 기업들만 보고 싶다 라고 하면 이렇게 설정을 하면 종목들이 계속 아래로 정렬이 되어 집니다

핀비즈(FinViz))_디스크립티브

다음은 펀더멘털 을 한번 넘어 가보겠습니다

 

펀더멘탈

 

핀비즈(FinViz))_펀더멘탈

헌터 펀더멘털에서 예를 들어서 PEG 1 미만인 기업 을 보이겠다 그러면 Under 1 으로 하면 범위를 지정해 줄 수도 있습니다

핀비즈(FinViz))_펀더멘탈

그러면 언더 1 에 맞게 해당 조건에 맞는기업들이 정렬 되어 집니다.

 

그 다음에  Cross Margin은  매출 이익률입니다 매출이익률은 매출액에서 매출원가를  뺀것 입니다

 

그래서 크리스 프라 핀 마진이 50% 가 넘는 의 기업을 많을 찾겠다 하면  오버핏 50% 라고 설정을 합니다 

핀비즈(FinViz))_펀더멘탈

이렇게 크로스 플랫폼마진이  50% 에 넘는 기업들로 또 추려 줍니다

 

여기서 제가 또 영업이익률  오퍼레이팅 마진이 30% 가 넘는 기업을  찾겠다 이렇게 만약에 설정해 보면 2개의 기업으로 추려 줍니다

핀비즈(FinViz))_펀더멘탈

이런식으로 내가 원하는 지표들을 선택을 해 볼 수가 있거든요

 

테크니컬

기술적 지표들을 보기를 원하시면 이 테크니컬 쪽에서 검색 조건은 설정에 보시면 됩니다

 예를 들어서 뭐 기술적 분석을 통해서 뭔가 좀 매수 타이밍이 온 그런 종목들이 있을까 하여 종목을 분석하려면

 

그러면 대표적인 rsi 지수가 30 미만인 기업들 한번 보고 싶다 이렇게 설정을 했다고 가져 하구요

핀비즈(FinViz))_테크니컬

핀비즈(FinViz))_테크니컬

 

그 다음에 그래도 회사가 적자가 아닌 기업들을 보고 싶다면 Net Profit Margin에서 순 이익률을 한 20% 이상이 기업을

이렇게 설정 합니다.

핀비즈(FinViz))_테크니컬

그 다음에 앞으로 성장성 도나는 중요해 라고 생각해서 EPS growth  Over 10% 이상 니까 향후 5년 동안 EPS의 성장률이 10% 디자인 기업 을 설정 하면 추려짐

핀비즈(FinViz))_테크니컬

 

그러면 이렇게 설정할 수도 있거든요 그럼 이렇게 기업이 2개를 추려 지는데

핀비즈(FinViz))_테크니컬

이렇게 한번 보시면

BAM 주가 그래프

 

주가가 상승과 하락을 반복하면 우상향 하는것을 알 수 있습니다 이렇게 주식 분석을 통해 유망종목을 발굴해 나가는 습관을 기른것도 좋은방법이라 생각 됩니다

 

결론

 

미국 주식에 대한 결론을 내리기는 어렵습니다. 주식 시장은 매우 복잡하고 예측하기 어려운 요소들에 영향을 받기 때문입니다. 하지만 몇 가지 중요한 요점을 고려할 수 있습니다.

 

첫째로, 장기적으로 주식 시장은 성장하는 경향을 보이고 있습니다. 미국은 경제적으로 강력한 국가이며 기업들도 성장하고 이익을 창출하고 있습니다. 이러한 경향은 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

둘째로, 주식 투자는 리스크가 있는 투자 방법입니다. 주식 시장은 변동성이 크며 가격은 예기치 않게 상승하거나 하락할 수 있습니다. 따라서 투자하는 주식에 대한 충분한 연구와 분석이 필요합니다.

 

셋째로, 다양한 투자 전략을 고려해야 합니다. 주식 시장에는 다양한 투자 전략이 있으며 각각의 전략은 장단점을 가지고 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 성향에 맞는 전략을 선택해야 합니다.

 

마지막으로, 주식 시장에 대한 지속적인 모니터링과 업데이트가 필요합니다. 주식 시장은 변동성이 높기 때문에 주식 포트폴리오를 관리하고 조정하는 것이 중요합니다. 뉴스와 경제 동향을 주시하며 포트폴리오를 최신 상태로 유지해야 합니다.

 

주식 시장에 대한 결론은 개인의 투자 목표와 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 주식 시장에 투자할 때는 신중하게 판단하고 전문가의 조언을 듣는 것이 좋습니다.